基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-5.43%
近3月
-3.69%
近6月
-10.37%
近1年
-5.19%
近3年
-5.19%
今年以来
-3.75%
成立以来
-5.19%
数据截至：2026-03-24
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.9482
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-24): 0.9482
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300972 | 万辰集团 | 9.90% | 0.49 | 98.52 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 5.59% | 1.00 | 55.68 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.53% | 0.04 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SH605098 | 行动教育 | 5.45% | 1.30 | 54.29 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.26% | 0.67 | 52.36 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 5.21% | 11.30 | 51.85 | 2025-12-31 |
| SZ02517 | 锅圈 | 4.55% | 14.00 | 45.27 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.41% | 0.47 | 43.85 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.72% | 1.42 | 37.05 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.56% | 0.70 | 35.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 0.9482 | +1.17% |
预测准确率统计
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