基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债新综合全价(总值)收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.43%
近3月
-1.18%
近6月
1.43%
近1年
31.18%
近3年
30.05%
今年以来
-2.02%
成立以来
30.05%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1067
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1067
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.47% | 115.00 | 62218.31 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.01% | 43.00 | 59218.74 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.26% | 130.00 | 47743.80 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 5.88% | 1200.00 | 38650.59 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.27% | 975.00 | 34609.13 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.65% | 178.00 | 30562.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.04% | 770.00 | 26541.90 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.12% | 210.00 | 20521.41 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 2.98% | 103.00 | 19616.35 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 2.86% | 1100.00 | 18766.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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