持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 55.2% 提升至 60.0%。新进了 2 只股票，包括比亚迪(3.1%)、比亚迪股份(2.0%)；退出了 2 只股票，包括洛阳钼业(2.8%)、洛阳钼业(0.3%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.32 个百分点；同时减持了 世纪华通，占比下降 1.35 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.47% | 8.82% | +0.65% | +65.00万股 (130.0%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.01% | 8.99% | +0.02% | +21.65万股 (101.4%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.26% | 5.27% | +1.99% | +85.00万股 (188.9%) | ↑1 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 5.88% | 4.77% | +1.11% | +650.00万股 (118.2%) | ↑1 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 5.27% | 6.54% | -1.27% | +520.00万股 (114.3%) | ↓2 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 4.65% | 4.13% | +0.52% | +105.00万股 (143.8%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.04% | 1.72% | +2.32% | +570.00万股 (285.0%) | ↑4 |
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比亚迪
SZ002594
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新增 | 3.12% | - | - | 210.00万股 | 新进第8 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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持续持有 | 2.98% | 3.29% | -0.31% | +57.00万股 (123.9%) | ↓1 |
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世纪华通
SZ002602
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持续持有 | 2.86% | 4.21% | -1.35% | +402.00万股 (57.6%) | ↓4 |
|
比亚迪股份
SZ01211
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新增 | 2.03% | - | - | 155.00万股 | 新进第11 |
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药明康德
SZ02359
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持续持有 | 1.83% | 2.72% | -0.89% | +49.00万股 (57.0%) | ↓2 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.59% | 1.63% | -0.04% | +65.00万股 (130.0%) | ↓1 |
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洛阳钼业
SZ03993
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不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第9 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性