基金详情
业绩比较基准
(沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*X+上证国债指数收益率*(100%-X)
收益率
近1月
2.70%
近3月
6.35%
近6月
9.48%
近1年
27.79%
近3年
17.46%
今年以来
2.58%
成立以来
19.25%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1693
真实涨跌
-0.9152%
上期净值 (2026-09-01): 1.1801
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02628 | 中国人寿 | 1.15% | 5.50 | 136.02 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 0.68% | 6.00 | 80.52 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.62% | 0.20 | 73.45 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.58% | 12.00 | 68.18 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 0.56% | 4.00 | 65.68 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.52% | 2.50 | 61.83 | 2025-12-31 |
| SZ300680 | 隆盛科技 | 0.47% | 1.00 | 55.87 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.45% | 0.25 | 53.56 | 2025-12-31 |
| SZ300547 | 川环科技 | 0.43% | 1.30 | 51.22 | 2025-12-31 |
| SH688255 | 凯尔达 | 0.39% | 1.27 | 46.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1693 | -0.92% |
| 2026-09-01 | 1.1801 | -0.72% |
| 2026-08-31 | 1.1886 | +0.75% |
| 2026-08-28 | 1.1798 | -0.57% |
| 2026-08-27 | 1.1866 | +1.51% |
| 2026-08-26 | 1.169 | +0.48% |
| 2026-08-25 | 1.1634 | +0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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