持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.9% 降至 49.6%。新进了 4 只股票，包括中国人寿(4.7%)、优然牧业(4.4%)、哔哩哔哩-W(4.2%) 等；退出了 5 只股票，包括思摩尔国际(4.8%)、传音控股(6.0%)、赤峰黄金(1.2%) 等。调仓方面，对 赤峰黄金 加仓明显，持仓占比提升 1.30 个百分点；同时减持了 分众传媒，占比下降 1.95 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
绿城中国
SZ03900
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持续持有 | 8.04% | 8.16% | -0.12% | 不变 | - |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 5.63% | 7.58% | -1.95% | -30.00万股 (-27.3%) | - |
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华峰化学
SZ002064
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持续持有 | 5.25% | 4.21% | +1.04% | -4.00万股 (-7.4%) | ↑5 |
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润丰股份
SZ301035
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持续持有 | 5.20% | 5.46% | -0.26% | 不变 | - |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 4.72% | - | - | 20.00万股 | 新进第5 |
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海澜之家
SH600398
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持续持有 | 4.62% | 4.43% | +0.19% | 不变 | ↑1 |
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 4.38% | - | - | 100.00万股 | 新进第7 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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新增 | 4.16% | - | - | 2.50万股 | 新进第8 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 4.02% | - | - | 18.00万股 | 新进第9 |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 3.58% | 2.28% | +1.30% | +3.00万股 (33.3%) | - |
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思摩尔国际
SZ06969
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不在前10 | - | 4.82% | - | - | 原第5 |
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传音控股
SH688036
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不在前10 | - | 6.04% | - | - | 原第3 |
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赤峰黄金
SZ06693
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第11 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 3.27% | - | - | 原第9 |
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上海家化
SH600315
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不在前10 | - | 4.50% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性