基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*15%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.62%
近3月
-15.74%
近6月
-23.98%
近1年
-17.91%
近3年
-24.91%
今年以来
-19.05%
成立以来
-23.36%
数据截至：2026-07-20
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7843
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.7843
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03900 | 绿城中国 | 8.04% | 110.00 | 841.53 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 5.63% | 80.00 | 589.60 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 5.25% | 50.00 | 550.00 | 2025-12-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 5.20% | 8.00 | 544.08 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.72% | 20.00 | 494.60 | 2025-12-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 4.62% | 80.00 | 484.00 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.38% | 100.00 | 458.84 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 4.16% | 2.50 | 435.58 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 4.02% | 18.00 | 420.48 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 3.58% | 12.00 | 374.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商产业升级1年持有期混合A
vs
招商产业升级1年持有期混合C
017501 - 017502
|
相似度 0.350
招商产业升级1年持有期混合A
vs
招商远见回报3年定开混合
017501 - 019351
|
相似度 0.756
招商产业升级1年持有期混合A
vs
招商产业精选股票A
017501 - 010341
|
相似度 0.748
招商产业升级1年持有期混合A
vs
招商产业精选股票C
017501 - 010342
|
相似度 0.748
招商产业升级1年持有期混合A
vs
招商优势企业混合A
017501 - 217021
|
相似度 0.718
招商产业升级1年持有期混合A
vs
招商产业升级1年持有期混合C
017501 - 017502
|
相似度 0.350