基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.66%
近3月
-10.39%
近6月
-5.00%
近1年
-4.83%
近3年
62.78%
今年以来
-6.47%
成立以来
62.23%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.5233
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5233
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.04% | 161.27 | 4688.05 | 2026-03-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.95% | 21.95 | 3292.98 | 2026-03-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 3.72% | 52.31 | 2479.13 | 2026-03-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.65% | 17.08 | 2431.37 | 2026-03-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.58% | 132.33 | 2381.97 | 2026-03-31 |
| 920368 | 连城数控 | 3.42% | 67.17 | 2274.26 | 2026-03-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 3.33% | 91.54 | 2215.15 | 2026-03-31 |
| 920116 | 星图测控 | 3.06% | 22.68 | 2039.26 | 2026-03-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.97% | 28.61 | 1979.60 | 2026-03-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.82% | 112.07 | 1876.03 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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