持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.8% 降至 33.4%。新进了 6 只股票，包括紫金矿业(3.8%)、东方铁塔(3.5%)、晶合集成(3.4%) 等；退出了 6 只股票，包括海光信息(3.0%)、中航沈飞(3.1%)、中国稀土(3.0%) 等。调仓方面，对 美团-W 加仓明显，持仓占比提升 1.48 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 1.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美团-W
SZ03690
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持续持有 | 4.49% | 3.01% | +1.48% | +7.44万股 (55.6%) | ↑7 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 3.82% | - | - | 47.93万股 | 新进第2 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.73% | 3.62% | +0.11% | +0.03万股 (2.6%) | ↑1 |
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东方铁塔
SZ002545
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新增 | 3.48% | - | - | 81.67万股 | 新进第4 |
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晶合集成
SH688249
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新增 | 3.35% | - | - | 43.59万股 | 新进第5 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.18% | 4.76% | -1.58% | -6.50万股 (-23.4%) | ↓5 |
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珠海冠宇
SH688772
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新增 | 3.01% | - | - | 60.43万股 | 新进第8 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 3.01% | - | - | 18.69万股 | 新进第7 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 2.71% | 3.32% | -0.61% | -3.36万股 (-12.6%) | ↓4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 2.60% | - | - | 8.72万股 | 新进第10 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第9 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第6 |
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中国稀土
SZ000831
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第7 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第10 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 4.23% | - | - | 原第3 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 4.68% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性