持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 55.8% 降至 45.7%。新进了 4 只股票，包括菲利华(3.9%)、禾望电气(3.9%)、中恒电气(3.7%) 等；退出了 5 只股票，包括英搏尔(4.0%)、上海复旦(4.3%)、哔哩哔哩-W(4.0%) 等。调仓方面，减持了 锦江酒店，持仓占比下降 4.30 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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长源东谷
SH603950
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持续持有 | 8.33% | 9.33% | -1.00% | -4.45万股 (-20.1%) | - |
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首旅酒店
SH600258
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持续持有 | 6.94% | 8.40% | -1.46% | -24.68万股 (-49.2%) | - |
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中材科技
SZ002080
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持续持有 | 4.73% | 4.95% | -0.22% | -4.74万股 (-37.1%) | ↑1 |
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菲利华
SZ300395
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新增 | 3.94% | - | - | 2.42万股 | 新进第4 |
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禾望电气
SH603063
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新增 | 3.90% | - | - | 7.27万股 | 新进第5 |
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微盟集团
SZ02013
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持续持有 | 3.78% | 4.13% | -0.35% | 不变 | - |
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中恒电气
SZ002364
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新增 | 3.71% | - | - | 8.64万股 | 新进第7 |
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格林美
SZ002340
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新增 | 3.70% | - | - | 27.31万股 | 新进第8 |
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比亚迪电子
SZ00285
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持续持有 | 3.55% | 3.10% | +0.45% | 不变 | ↑1 |
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锦江酒店
SH600754
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持续持有 | 3.12% | 7.42% | -4.30% | -20.61万股 (-73.0%) | ↓7 |
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英搏尔
SZ300681
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第8 |
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上海复旦
SZ01385
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不在前10 | - | 4.31% | - | - | 原第5 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第7 |
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晋控煤业
SH601001
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第11 |
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复旦微电
SH688385
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性