基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.39%
近3月
3.87%
近6月
11.76%
近1年
35.09%
近3年
24.15%
今年以来
5.20%
成立以来
24.15%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1467
真实涨跌
-1.0271%
上期净值 (2026-09-01): 1.1586
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 4.02% | 1.20 | 193.90 | 2026-03-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 3.91% | 1.82 | 188.82 | 2026-03-31 |
| SZ03896 | 金山云 | 3.46% | 27.40 | 166.93 | 2026-03-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 3.33% | 1.33 | 161.00 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.24% | 1.97 | 156.52 | 2026-03-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 3.23% | 1.24 | 155.87 | 2026-03-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 3.10% | 1.30 | 149.45 | 2026-03-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.08% | 2.76 | 148.57 | 2026-03-31 |
| SZ02315 | 百奥赛图-B | 2.99% | 2.95 | 144.17 | 2026-03-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 2.90% | 2.49 | 140.24 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1467 | -1.03% |
| 2026-09-01 | 1.1586 | -1.90% |
| 2026-08-31 | 1.181 | -0.65% |
| 2026-08-28 | 1.1887 | -1.26% |
| 2026-08-27 | 1.2039 | +1.02% |
| 2026-08-26 | 1.1917 | +0.48% |
| 2026-08-25 | 1.186 | +1.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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