基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90%
收益率
近1月
-0.21%
近3月
1.46%
近6月
3.35%
近1年
4.58%
近3年
14.25%
今年以来
0.15%
成立以来
14.25%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1243
真实涨跌
+0.0801%
上期净值 (2026-09-08): 1.1234
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688776 | 国光电气 | 3.78% | 13.74 | 1383.66 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.36% | 2.00 | 861.76 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.18% | 1.31 | 799.10 | 2025-12-31 |
| SZ300455 | 航天智装 | 2.06% | 25.03 | 751.90 | 2025-12-31 |
| SH688228 | 开普云 | 1.83% | 3.44 | 669.58 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 1.70% | 13.01 | 621.88 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 1.19% | 8.77 | 434.12 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.87% | 0.87 | 319.52 | 2025-12-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 0.37% | 3.56 | 137.14 | 2025-12-31 |
| SH688108 | 赛诺医疗 | 0.37% | 7.02 | 135.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1243 | +0.08% |
| 2026-09-08 | 1.1234 | +0.05% |
| 2026-09-07 | 1.1228 | +0.30% |
| 2026-09-04 | 1.1194 | -0.08% |
| 2026-09-03 | 1.1203 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.1197 | -0.08% |
| 2026-09-01 | 1.1206 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鑫元聚鑫收益增强D
vs
易方达裕丰回报债券C
017584 - 016479
|
相似度 0.220
鑫元聚鑫收益增强D
vs
易方达安心回报债券A
017584 - 110027
|
相似度 0.214
鑫元聚鑫收益增强D
vs
易方达安心回报债券B
017584 - 110028
|
相似度 0.214
鑫元聚鑫收益增强D
vs
易方达丰和债券C
017584 - 016699
|
相似度 0.212
鑫元聚鑫收益增强D
vs
鹏华丰锐债券LOF
017584 - 160641
|
相似度 0.204
鑫元聚鑫收益增强D
vs
汇添富多元收益债券D
017584 - 025644
|
相似度 0.201