基金详情
业绩比较基准
中证生物科技主题指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-4.24%
近3月
-6.87%
近6月
-16.35%
近1年
0.69%
近3年
-22.85%
今年以来
-8.35%
成立以来
-22.85%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7835
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 0.7835
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.69% | 13.92 | 1261.53 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.33% | 20.40 | 1215.02 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.31% | 6.37 | 1212.45 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.57% | 17.57 | 465.21 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 3.57% | 73.37 | 465.16 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.29% | 1.60 | 427.79 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 3.21% | 4.51 | 417.64 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.12% | 14.29 | 406.08 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.11% | 7.13 | 404.53 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 2.58% | 4.95 | 336.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
vs
汇添富中证生物科技指数(LOF)A
017605 - 501009
|
相似度 0.872
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
vs
生物科技ETF民生加银
017605 - 516930
|
相似度 0.867
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
vs
生物科技ETF易方达
017605 - 159837
|
相似度 0.865
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
vs
生物科技ETF招商
017605 - 159849
|
相似度 0.865
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
vs
生物科技ETF华夏
017605 - 516500
|
相似度 0.865
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
vs
生物医药ETF国泰
017605 - 512290
|
相似度 0.579