基金详情
业绩比较基准
中证生物科技主题指数收益率
收益率
近1月
-5.11%
近3月
-6.12%
近6月
-19.53%
近1年
1.97%
近3年
-22.15%
今年以来
-6.73%
成立以来
-39.06%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6317
真实涨跌
-0.2526%
上期净值 (2026-09-04): 0.6333
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.20% | 14.65 | 1327.93 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.82% | 21.47 | 1278.97 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.80% | 6.70 | 1276.26 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.76% | 18.49 | 489.70 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 3.76% | 77.23 | 489.64 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.46% | 1.68 | 450.31 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 3.38% | 4.75 | 439.62 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.28% | 15.04 | 427.45 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.27% | 7.51 | 425.82 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 2.72% | 5.21 | 354.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.6317 | -0.25% |
| 2026-09-04 | 0.6333 | -0.77% |
| 2026-09-03 | 0.6382 | +0.81% |
| 2026-09-02 | 0.6331 | -0.83% |
| 2026-09-01 | 0.6384 | +0.17% |
| 2026-08-31 | 0.6373 | -1.38% |
| 2026-08-28 | 0.6462 | -1.64% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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