基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%
收益率
近1月
-0.07%
近3月
-2.25%
近6月
12.13%
近1年
35.61%
近3年
53.32%
今年以来
7.25%
成立以来
50.07%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.287
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.287
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.29% | 248.60 | 6146.04 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.18% | 626.60 | 5947.51 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 2.23% | 140.13 | 4159.06 | 2026-03-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 2.07% | 63.25 | 3864.58 | 2026-03-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 1.96% | 228.07 | 3660.57 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.94% | 100.34 | 3632.31 | 2026-03-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 1.78% | 58.87 | 3315.56 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.62% | 67.41 | 3017.48 | 2026-03-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 1.51% | 47.27 | 2825.65 | 2026-03-31 |
| SH603296 | 华勤技术 | 1.49% | 34.83 | 2791.06 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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