基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
0.46%
近3月
2.33%
近6月
2.65%
近1年
5.53%
近3年
15.16%
今年以来
1.43%
成立以来
15.30%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1346
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.1346
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02015 | 理想汽车-W | 0.81% | 7.77 | 454.91 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.72% | 6.23 | 401.89 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 0.52% | 6.24 | 291.23 | 2025-12-31 |
| SZ00081 | 中国海外宏洋集团 | 0.40% | 124.62 | 222.87 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.39% | 0.16 | 216.75 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.32% | 1.40 | 180.25 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.31% | 0.92 | 175.21 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.30% | 0.60 | 170.82 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 0.29% | 3.20 | 164.06 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.29% | 6.85 | 160.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C
vs
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A
017618 - 017617
|
相似度 0.716
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C
vs
华泰柏瑞集利债券A
017618 - 022016
|
相似度 0.594
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C
vs
富国天兴回报混合A
017618 - 010515
|
相似度 0.166
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C
vs
富国天兴回报混合C
017618 - 010525
|
相似度 0.166
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C
vs
银华招利一年持有期混合A
017618 - 009977
|
相似度 0.158
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C
vs
银华招利一年持有期混合C
017618 - 009978
|
相似度 0.158