持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
4
持续持有
6
新增持仓
40
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 71.9% 降至 28.3%。新进了 6 只股票，包括工商银行(3.9%)、紫金矿业(3.4%)、中微公司(2.7%) 等；退出了 40 只股票，包括豪威集团(0.8%)、比亚迪(2.0%)、华阳集团(0.5%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.27 个百分点；同时减持了 五粮液，占比下降 2.21 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 4.55% | 3.28% | +1.27% | 不变 | ↑5 |
|
工商银行
SH601398
|
新增 | 3.85% | - | - | 36.32万股 | 新进第2 |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 3.41% | - | - | 7.99万股 | 新进第3 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 2.93% | 3.29% | -0.36% | 不变 | ↑1 |
|
中微公司
SH688012
|
新增 | 2.70% | - | - | 0.62万股 | 新进第5 |
|
中芯国际
SH688981
|
持续持有 | 2.62% | 1.90% | +0.72% | 不变 | ↑13 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 2.15% | 4.36% | -2.21% | -0.98万股 (-44.5%) | ↓5 |
|
三花智控
SZ002050
|
新增 | 2.15% | - | - | 3.06万股 | 新进第8 |
|
三一重工
SH600031
|
新增 | 2.05% | - | - | 6.07万股 | 新进第9 |
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 1.86% | - | - | 1.76万股 | 新进第10 |
|
豪威集团
SH603501
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第29 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第17 |
|
华阳集团
SZ002906
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第37 |
|
金山办公
SH688111
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第41 |
|
东鹏饮料
SH605499
|
不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第15 |
|
海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第8 |
|
城建发展
SH600266
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第40 |
|
中国核电
SH601985
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第20 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第26 |
|
城投控股
SH600649
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第42 |
|
同花顺
SZ300033
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第34 |
|
锦江酒店
SH600754
|
不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第21 |
|
我爱我家
SZ000560
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第39 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第18 |
|
山西汾酒
SH600809
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第22 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第14 |
|
圣邦股份
SZ300661
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第36 |
|
龙迅股份
SH688486
|
不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第23 |
|
晶晨股份
SH688099
|
不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第27 |
|
南极光
SZ300940
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第32 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第12 |
|
中信证券
SH600030
|
不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第10 |
|
长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第13 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 3.70% | - | - | 原第3 |
|
首旅酒店
SH600258
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第43 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第4 |
|
燕京啤酒
SZ000729
|
不在前10 | - | 4.53% | - | - | 原第1 |
|
焦点科技
SZ002315
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第44 |
|
新城控股
SH601155
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第28 |
|
开立医疗
SZ300633
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第38 |
|
今世缘
SH603369
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第25 |
|
新华保险
SH601336
|
不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第11 |
|
陕西煤业
SH601225
|
不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第9 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第24 |
|
图南股份
SZ300855
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第35 |
|
青岛啤酒
SH600600
|
不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第16 |
|
兆易创新
SH603986
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第30 |
|
保利发展
SH600048
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第31 |
|
硕世生物
SH688399
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第33 |
|
广东宏大
SZ002683
|
不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性