基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*25%
收益率
近1月
3.47%
近3月
13.95%
近6月
19.22%
近1年
42.90%
近3年
37.05%
今年以来
9.87%
成立以来
33.45%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1646
真实涨跌
-0.0601%
上期净值 (2026-09-03): 1.1653
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603129 | 春风动力 | 5.29% | 35.00 | 9679.65 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.43% | 700.00 | 8106.00 | 2025-12-31 |
| SH603013 | 亚普股份 | 4.04% | 300.00 | 7401.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.77% | 200.00 | 6894.00 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.75% | 32.00 | 6856.00 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 3.53% | 1000.00 | 6460.00 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 3.38% | 40.00 | 6183.60 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 3.35% | 250.00 | 6135.00 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.28% | 300.00 | 6000.00 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 2.01% | 95.00 | 3677.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1646 | -0.06% |
| 2026-09-03 | 1.1653 | +1.03% |
| 2026-09-02 | 1.1534 | -1.68% |
| 2026-09-01 | 1.1731 | -0.74% |
| 2026-08-31 | 1.1818 | -1.79% |
| 2026-08-28 | 1.2033 | -0.41% |
| 2026-08-27 | 1.2082 | +1.28% |
预测准确率统计
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