基金详情
业绩比较基准
深证100指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
1.84%
近3月
2.22%
近6月
6.65%
近1年
25.57%
近3年
48.10%
今年以来
-0.80%
成立以来
48.10%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.6857
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6857
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.12% | 1.43 | 522.65 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.55% | 0.47 | 286.27 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.14% | 0.49 | 213.67 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.11% | 2.72 | 212.33 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.20% | 7.13 | 165.38 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.85% | 2.59 | 147.08 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.73% | 0.83 | 141.04 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.66% | 1.41 | 137.40 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.04% | 1.00 | 105.68 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.92% | 0.22 | 99.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安深证100ETF发起式联接C
vs
国投瑞银深证100指数
017638 - 161227
|
相似度 0.837
华安深证100ETF发起式联接C
vs
华宝深证100ETF发起式联接A
017638 - 023555
|
相似度 0.837
华安深证100ETF发起式联接C
vs
华宝深证100ETF发起式联接C
017638 - 023556
|
相似度 0.837
华安深证100ETF发起式联接C
vs
融通深证100指数A
017638 - 161604
|
相似度 0.833
华安深证100ETF发起式联接C
vs
招商深证100指数A
017638 - 217016
|
相似度 0.830
华安深证100ETF发起式联接C
vs
深证100ETF华安
017638 - 159706
|
相似度 0.823