基金详情
业绩比较基准
深证100指数收益率
收益率
近1月
-0.76%
近3月
0.08%
近6月
4.40%
近1年
25.70%
近3年
13.26%
今年以来
-2.31%
成立以来
-11.24%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.8718
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8718
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.65% | 1.50 | 550.16 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.84% | 0.49 | 301.34 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.36% | 0.52 | 224.92 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.33% | 2.86 | 223.51 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.37% | 7.51 | 174.08 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.00% | 2.73 | 154.82 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.87% | 0.87 | 148.46 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.80% | 1.48 | 144.63 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.15% | 1.05 | 111.24 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.02% | 0.23 | 104.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8718 | -0.81% |
| 2026-04-02 | 0.8789 | -1.34% |
| 2026-04-01 | 0.8908 | +1.56% |
| 2026-03-31 | 0.8771 | -1.46% |
| 2026-03-30 | 0.8901 | -0.55% |
| 2026-03-27 | 0.895 | +0.82% |
| 2026-03-26 | 0.8877 | -1.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安深证100ETF
vs
大成深证100ETF
159706 - 159216
|
相似度 0.844
华安深证100ETF
vs
富国深证100ETF联接A
159706 - 024146
|
相似度 0.839
华安深证100ETF
vs
富国深证100ETF联接C
159706 - 024147
|
相似度 0.839
华安深证100ETF
vs
华宝深证100指数发起A
159706 - 023555
|
相似度 0.836
华安深证100ETF
vs
华安深证100ETF发起式联接A
159706 - 017637
|
相似度 0.823
华安深证100ETF
vs
华安深证100ETF发起式联接C
159706 - 017638
|
相似度 0.823