基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
1.74%
近3月
25.60%
近6月
29.19%
近1年
61.27%
近3年
86.02%
今年以来
12.48%
成立以来
86.02%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.3858
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-17): 2.3858
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.88% | 15.85 | 1022.88 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 4.53% | 45.30 | 787.22 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.20% | 0.54 | 730.51 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.10% | 8.44 | 712.34 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 3.71% | 22.82 | 644.89 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 3.68% | 7.07 | 639.01 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 3.35% | 16.38 | 583.13 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.33% | 3.39 | 579.83 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 3.29% | 3.86 | 572.74 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 3.26% | 1.72 | 567.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.3858 | +4.23% |
| 2026-06-16 | 2.289 | +1.49% |
| 2026-06-15 | 2.2555 | +5.83% |
| 2026-06-12 | 2.1313 | -0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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