基金详情
业绩比较基准
中证新材料主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经估值汇率调整)+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
4.91%
近3月
28.36%
近6月
39.07%
近1年
77.36%
近3年
40.68%
今年以来
18.92%
成立以来
40.68%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3089
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3089
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300487 | 蓝晓科技 | 9.43% | 4.62 | 285.29 | 2025-12-31 |
| SH688625 | 呈和科技 | 8.61% | 6.32 | 260.50 | 2025-12-31 |
| SZ300596 | 利安隆 | 8.01% | 5.74 | 242.29 | 2025-12-31 |
| SH605183 | 确成股份 | 6.60% | 10.02 | 199.60 | 2025-12-31 |
| SH600389 | 江山股份 | 5.40% | 6.46 | 163.31 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 4.69% | 5.83 | 141.84 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 3.84% | 3.72 | 116.21 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 3.82% | 3.34 | 115.50 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 3.79% | 6.92 | 114.66 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 3.73% | 3.92 | 112.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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