基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.52%
近3月
4.27%
近6月
4.84%
近1年
16.14%
近3年
17.65%
今年以来
2.67%
成立以来
17.65%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1754
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.1754
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.96% | 0.12 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.41% | 0.07 | 37.87 | 2025-12-31 |
| SZ06055 | 中烟香港 | 3.17% | 1.10 | 35.29 | 2025-12-31 |
| SH603889 | 新澳股份 | 3.00% | 4.19 | 33.31 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.89% | 0.54 | 32.17 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.32% | 0.20 | 25.80 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 2.16% | 0.14 | 24.04 | 2025-12-31 |
| SH688777 | 中控技术 | 1.92% | 0.43 | 21.34 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 1.88% | 0.85 | 20.88 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 1.58% | 0.72 | 17.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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