持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 48.6% 降至 42.7%。新进了 4 只股票，包括匠心家居(4.3%)、隆鑫通用(4.0%)、巨人网络(4.0%) 等；退出了 4 只股票，包括比亚迪(2.6%)、美的集团(4.6%)、若羽臣(2.9%) 等。调仓方面，对 新澳股份 加仓明显，持仓占比提升 1.45 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 3.19 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.22% | 8.74% | -1.52% | -1.09万股 (-16.5%) | - |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 4.49% | 3.46% | +1.03% | +4.51万股 (47.9%) | ↑5 |
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匠心家居
SZ301061
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新增 | 4.33% | - | - | 12.86万股 | 新进第3 |
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新澳股份
SH603889
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持续持有 | 4.19% | 2.74% | +1.45% | +25.55万股 (20.8%) | ↑5 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.02% | 7.21% | -3.19% | -0.70万股 (-46.1%) | ↓2 |
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隆鑫通用
SH603766
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新增 | 3.99% | - | - | 69.60万股 | 新进第6 |
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巨人网络
SZ002558
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新增 | 3.98% | - | - | 25.87万股 | 新进第7 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 3.70% | - | - | 18.36万股 | 新进第8 |
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小商品城
SH600415
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持续持有 | 3.42% | 4.74% | -1.32% | -17.44万股 (-22.4%) | ↓5 |
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世纪华通
SZ002602
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持续持有 | 3.37% | 3.55% | -0.18% | +3.35万股 (6.4%) | ↓4 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第10 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 4.61% | - | - | 原第5 |
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若羽臣
SZ003010
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第8 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 8.03% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性