基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%
收益率
近1月
6.32%
近3月
14.43%
近6月
19.00%
近1年
33.34%
近3年
-0.63%
今年以来
8.54%
成立以来
-1.34%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.933
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-16): 0.933
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.46% | 79.42 | 2737.61 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 6.65% | 87.95 | 2441.93 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.09% | 4.13 | 2234.45 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.91% | 16.82 | 2169.44 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 5.74% | 130.23 | 2107.12 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 5.52% | 291.50 | 2024.69 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 5.50% | 64.65 | 2020.40 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 5.24% | 20.23 | 1923.46 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 5.15% | 38.82 | 1889.76 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 4.77% | 49.13 | 1751.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实欣荣混合(LOF)C
vs
嘉实欣荣混合(LOF)A
017767 - 501091
|
相似度 0.918
嘉实欣荣混合(LOF)C
vs
嘉实价值丰润混合A
017767 - 016570
|
相似度 0.792
嘉实欣荣混合(LOF)C
vs
嘉实价值丰润混合C
017767 - 016571
|
相似度 0.792
嘉实欣荣混合(LOF)C
vs
嘉实价值丰裕混合A
017767 - 017655
|
相似度 0.431
嘉实欣荣混合(LOF)C
vs
嘉实产业优势混合C
017767 - 013440
|
相似度 0.294
嘉实欣荣混合(LOF)C
vs
东方兴瑞趋势领航混合C
017767 - 015382
|
相似度 0.271