持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 32.2% 提升至 35.4%。新进了 3 只股票，包括中国宏桥(1.9%)、金诚信(1.8%)、华丰科技(1.7%)；退出了 3 只股票，包括国泰海通(2.2%)、科沃斯(3.5%)、农业银行(2.8%)。调仓方面，对 云铝股份 加仓明显，持仓占比提升 3.23 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 7.59% | 4.36% | +3.23% | +0.85万股 (7.7%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.44% | 4.57% | +1.87% | +1.51万股 (18.6%) | ↓1 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 5.51% | 4.26% | +1.25% | 不变 | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.83% | 3.00% | -0.17% | +0.16万股 (16.5%) | ↑1 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 2.70% | 2.99% | -0.29% | 不变 | - |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 2.70% | 2.33% | +0.37% | 不变 | ↑3 |
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巨人网络
SZ002558
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持续持有 | 2.20% | 2.26% | -0.06% | 不变 | ↑2 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 1.86% | - | - | 3.25万股 | 新进第8 |
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金诚信
SH603979
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新增 | 1.82% | - | - | 1.23万股 | 新进第9 |
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华丰科技
SH688629
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新增 | 1.73% | - | - | 0.89万股 | 新进第10 |
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国泰海通
SH601211
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第10 |
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科沃斯
SH603486
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不在前10 | - | 3.48% | - | - | 原第4 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性