持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 82.5% 降至 50.4%。退出了 11 只股票，包括民生银行(1.8%)、民生银行(0.6%)、海尔智家(3.2%) 等。调仓方面，对 神火股份 加仓明显，持仓占比提升 1.52 个百分点；同时减持了 杭州银行，占比下降 1.30 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国铝业
SZ02600
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持续持有 | 6.27% | 5.14% | +1.13% | +77.80万股 (264.6%) | ↑5 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 5.84% | 5.73% | +0.11% | +22.10万股 (383.0%) | ↑1 |
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齐鲁银行
SH601665
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持续持有 | 5.17% | 5.51% | -0.34% | +89.47万股 (372.6%) | ↑1 |
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神火股份
SZ000933
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持续持有 | 5.07% | 3.55% | +1.52% | +26.05万股 (443.0%) | ↑9 |
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云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 5.06% | 4.51% | +0.55% | +23.18万股 (297.9%) | ↑4 |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 4.91% | 6.21% | -1.30% | +30.35万股 (298.4%) | ↓5 |
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太阳纸业
SZ002078
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持续持有 | 4.88% | 6.15% | -1.27% | +30.43万股 (241.7%) | ↓5 |
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常熟银行
SH601128
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持续持有 | 4.57% | 5.47% | -0.90% | +63.71万股 (311.7%) | ↓3 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.33% | 4.93% | -0.60% | +5.64万股 (300.0%) | ↓2 |
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永新股份
SZ002014
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持续持有 | 4.32% | 3.95% | +0.37% | +39.67万股 (442.3%) | ↑1 |
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民生银行
SH600016
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不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第20 |
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民生银行
SZ01988
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第21 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第14 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第12 |
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招商银行
SZ03968
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第16 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第15 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第19 |
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海螺水泥
SZ00914
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不在前10 | - | 4.39% | - | - | 原第10 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第17 |
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南京银行
SH601009
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不在前10 | - | 4.85% | - | - | 原第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第18 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性