基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*15%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.57%
近3月
1.96%
近6月
13.34%
近1年
46.51%
近3年
51.68%
今年以来
0.24%
成立以来
51.68%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.0423
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0423
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600176 | 中国巨石 | 4.57% | 50.39 | 861.67 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.53% | 1.58 | 854.83 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.50% | 13.15 | 848.64 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.08% | 0.57 | 769.27 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.93% | 21.50 | 741.11 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.43% | 2.88 | 646.05 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 3.33% | 2.70 | 627.18 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.17% | 10.54 | 597.72 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 3.12% | 8.84 | 588.74 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.04% | 4.44 | 572.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商趋势领航混合A
vs
招商趋势领航混合C
017960 - 017961
|
相似度 0.841
招商趋势领航混合A
vs
银华安盛混合
017960 - 012502
|
相似度 0.352
招商趋势领航混合A
vs
东方创新成长混合A
017960 - 014352
|
相似度 0.350
招商趋势领航混合A
vs
东方创新成长混合C
017960 - 014353
|
相似度 0.350
招商趋势领航混合A
vs
华夏ESG可持续投资一年持有混合A
017960 - 014922
|
相似度 0.332
招商趋势领航混合A
vs
华夏ESG可持续投资一年持有混合C
017960 - 014923
|
相似度 0.332