持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
7
持续持有
3
新增持仓
48
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 85.1% 降至 61.0%。新进了 3 只股票，包括赤峰黄金(5.5%)、山东黄金(5.1%)、信达生物(3.8%)；退出了 48 只股票，包括中金黄金(0.8%)、众鑫股份(0.0%)、键邦股份(0.0%) 等。调仓方面，对 恒瑞医药 加仓明显，持仓占比提升 2.92 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 8.66% | 8.31% | +0.35% | -7.35万股 (-12.7%) | - |
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中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 7.70% | 6.78% | +0.92% | -2.45万股 (-2.9%) | ↑3 |
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越秀地产
SZ00123
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持续持有 | 7.19% | 7.13% | +0.06% | -15.20万股 (-6.9%) | ↑1 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 7.04% | 6.00% | +1.04% | -1.67万股 (-3.2%) | ↑2 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 6.14% | 4.17% | +1.97% | 不变 | ↑3 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 5.51% | - | - | 33.43万股 | 新进第6 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 5.36% | 2.44% | +2.92% | +7.40万股 (95.6%) | ↑5 |
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山东黄金
SZ01787
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新增 | 5.08% | - | - | 41.33万股 | 新进第8 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 4.46% | 4.81% | -0.35% | -0.59万股 (-6.0%) | ↓2 |
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信达生物
SZ01801
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新增 | 3.81% | - | - | 12.30万股 | 新进第10 |
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中金黄金
SH600489
|
不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第26 |
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众鑫股份
SH603091
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第51 |
|
键邦股份
SH603285
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第45 |
|
江山欧派
SH603208
|
不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第10 |
|
力聚热能
SH603391
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第47 |
|
招商蛇口
SZ001979
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第32 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第37 |
|
桐昆股份
SH601233
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第25 |
|
安乃达
SH603350
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第50 |
|
中天科技
SH600522
|
不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第13 |
|
招商轮船
SH601872
|
不在前10 | - | 7.53% | - | - | 原第3 |
|
巍华新材
SH603310
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第43 |
|
启明星辰
SZ002439
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第22 |
|
正泰电器
SH601877
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第27 |
|
京东方A
SZ000725
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第41 |
|
弘亚数控
SZ002833
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第31 |
|
志邦家居
SH603801
|
不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第15 |
|
沪农商行
SH601825
|
不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第21 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第17 |
|
健尔康
SH603205
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第48 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第42 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第20 |
|
喜临门
SH603008
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第29 |
|
中力股份
SH603194
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第49 |
|
兖矿能源
SH600188
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第28 |
|
中远海能
SH600026
|
不在前10 | - | 7.98% | - | - | 原第2 |
|
天元智能
SH603273
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第46 |
|
南微医学
SH688029
|
不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第18 |
|
兖矿能源
SZ01171
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第23 |
|
合合信息
SH688615
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第40 |
|
天和磁材
SH603072
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第39 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第33 |
|
红四方
SH603395
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第54 |
|
中国金茂
SZ00817
|
不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第11 |
|
拉普拉斯
SH688726
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第34 |
|
淮北矿业
SH600985
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第30 |
|
美高梅中国
SZ02282
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第55 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第24 |
|
恒兴新材
SH603276
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第44 |
|
龙湖集团
SZ00960
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不在前10 | - | 4.01% | - | - | 原第9 |
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国电南瑞
SH600406
|
不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第19 |
|
科净源
SZ301372
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第52 |
|
龙图光罩
SH688721
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第38 |
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小方制药
SH603207
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第53 |
|
益诺思
SH688710
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第36 |
|
晨光股份
SH603899
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第14 |
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甬金股份
SH603995
|
不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第16 |
|
腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第35 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性