持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.9% 降至 48.8%。新进了 4 只股票，包括中国平安(5.8%)、盐湖股份(4.1%)、中国石油股份(2.1%) 等；退出了 4 只股票，包括金风科技(3.3%)、乐普生物-B(3.5%)、中国生物制药(3.5%) 等。调仓方面，对 山东黄金 加仓明显，持仓占比提升 1.86 个百分点；同时减持了 信达生物，占比下降 2.93 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 5.81% | 6.03% | -0.22% | 不变 | ↑1 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 5.78% | - | - | 15.84万股 | 新进第2 |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 5.30% | 5.06% | +0.24% | 不变 | ↑1 |
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山东黄金
SZ01787
|
持续持有 | 5.04% | 4.33% | +0.71% | +6.40万股 (26.9%) | ↑2 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 4.15% | 4.60% | -0.45% | 不变 | - |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 4.07% | - | - | 27.05万股 | 新进第6 |
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信达生物
SZ01801
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持续持有 | 3.47% | 6.40% | -2.93% | -4.05万股 (-30.0%) | ↓6 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 3.37% | 5.84% | -2.47% | -4.53万股 (-29.9%) | ↓5 |
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新华保险
SZ01336
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持续持有 | 2.77% | 3.42% | -0.65% | -4.52万股 (-30.0%) | - |
|
新华保险
SH601336
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持续持有 | 2.76% | 2.44% | +0.32% | 不变 | ↑1 |
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 2.38% | 0.52% | +1.86% | +9.04万股 (366.0%) | ↑2 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 2.11% | - | - | 52.20万股 | 新进第12 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 1.81% | - | - | 32.48万股 | 新进第13 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第10 |
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乐普生物-B
SZ02157
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不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第7 |
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中国生物制药
SZ01177
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不在前10 | - | 3.49% | - | - | 原第8 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性