持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.2% 降至 48.2%。新进了 5 只股票，包括BRILLIANCE CHI(5.1%)、渣打集团(3.5%)、紫金黄金国际(3.3%) 等；退出了 5 只股票，包括药明生物(3.5%)、泡泡玛特(4.7%)、快手-W(3.6%) 等。调仓方面，对 中芯国际 加仓明显，持仓占比提升 0.83 个百分点；同时减持了 蓝思科技，占比下降 0.72 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 9.05% | 9.33% | -0.28% | +34.28万股 (21.9%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.82% | 8.77% | +0.05% | +5.05万股 (12.8%) | - |
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BRILLIANCE CHI
SZ01114
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新增 | 5.09% | - | - | 3792.40万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 4.82% | 3.99% | +0.83% | +44.00万股 (12.1%) | ↑3 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.19% | 3.36% | +0.83% | +51.45万股 (41.0%) | ↑5 |
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渣打集团
SZ02888
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新增 | 3.54% | - | - | 56.54万股 | 新进第6 |
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蓝思科技
SZ06613
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持续持有 | 3.49% | 4.21% | -0.72% | +9.40万股 (2.3%) | ↓1 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 3.31% | - | - | 68.35万股 | 新进第8 |
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映恩生物-B
SZ09606
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新增 | 3.15% | - | - | 31.82万股 | 新进第9 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 2.70% | - | - | 249.20万股 | 新进第10 |
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药明生物
SZ02269
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第9 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第5 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 3.58% | - | - | 原第8 |
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高伟电子
SZ01415
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不在前10 | - | 4.72% | - | - | 原第4 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 4.95% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性