基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*70%+中证800指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
1.64%
近3月
6.05%
近6月
2.73%
近1年
27.01%
近3年
39.17%
今年以来
6.56%
成立以来
39.17%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.2793
预测涨跌
+0.0%
置信度
28%
上期净值 (2026-06-26): 1.2793
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.05% | 191.09 | 24646.75 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.82% | 44.41 | 24027.09 | 2025-12-31 |
| SZ01114 | BRILLIANCE CHI | 5.09% | 3792.40 | 13872.75 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 4.82% | 407.80 | 13134.76 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.19% | 177.00 | 11422.71 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 3.54% | 56.54 | 9640.80 | 2025-12-31 |
| SZ06613 | 蓝思科技 | 3.49% | 417.36 | 9514.67 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.31% | 68.35 | 9013.32 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 3.15% | 31.82 | 8570.41 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 2.70% | 249.20 | 7342.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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