基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%+1年期定期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.18%
近3月
1.40%
近6月
0.95%
近1年
2.37%
近3年
4.28%
今年以来
0.72%
成立以来
4.28%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.043
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.043
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.45% | 0.40 | 216.41 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.42% | 7.00 | 211.26 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 1.27% | 7.70 | 188.96 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 1.18% | 3.00 | 176.53 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.15% | 5.00 | 172.35 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.06% | 20.00 | 158.60 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.03% | 0.42 | 154.25 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.03% | 20.00 | 153.60 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.99% | 1.96 | 147.65 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.66% | 4.00 | 98.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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