基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.18%
近3月
3.66%
近6月
10.33%
近1年
32.33%
近3年
30.78%
今年以来
4.32%
成立以来
30.78%
数据截至：2026-06-12
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.3184
真实涨跌
-1.1768%
上期净值 (2026-09-01): 1.3341
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.46% | 9.24 | 3711.71 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.87% | 42.12 | 2391.57 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.69% | 68.55 | 2242.96 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.36% | 3.46 | 1970.16 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.30% | 1.32 | 1914.00 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.29% | 4.31 | 1908.64 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.77% | 19.31 | 1474.32 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.76% | 192.04 | 1467.19 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.75% | 14.87 | 1458.75 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.58% | 2.94 | 1314.18 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3184 | -1.18% |
| 2026-09-01 | 1.3341 | -0.75% |
| 2026-08-31 | 1.3442 | +0.96% |
| 2026-08-28 | 1.3314 | -0.15% |
| 2026-08-27 | 1.3334 | +1.67% |
| 2026-08-26 | 1.3115 | +0.19% |
| 2026-08-25 | 1.309 | -0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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