基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.98%
近3月
5.95%
近6月
11.38%
近1年
26.99%
近3年
26.99%
今年以来
0.97%
成立以来
26.99%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.3243
预测涨跌
-0.14%
置信度
54%
上期净值 (2026-09-02): 1.3262
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.05% | 6.61 | 2427.59 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.20% | 27.99 | 1914.52 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.76% | 1.20 | 1652.62 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.75% | 47.81 | 1648.01 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.12% | 2.08 | 1268.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.09% | 16.03 | 1252.74 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.73% | 130.85 | 1037.64 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.60% | 124.96 | 959.69 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.52% | 15.33 | 913.21 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.52% | 10.03 | 909.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3308 | +0.35% |
| 2026-09-02 | 1.3262 | -1.17% |
| 2026-09-01 | 1.3419 | -0.75% |
| 2026-08-31 | 1.352 | +0.96% |
| 2026-08-28 | 1.3391 | -0.15% |
| 2026-08-27 | 1.3411 | +1.67% |
| 2026-08-26 | 1.3191 | +0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
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路博迈中证A500指数增强A
vs
路博迈中证A500指数增强B
023325 - 025935
|
相似度 0.787
路博迈中证A500指数增强A
vs
路博迈中证A500指数增强C
023325 - 023326
|
相似度 0.786
路博迈中证A500指数增强A
vs
嘉实中证A500指数增强A
023325 - 025311
|
相似度 0.571
路博迈中证A500指数增强A
vs
国投瑞银中证A500指数增强A
023325 - 023861
|
相似度 0.556
路博迈中证A500指数增强A
vs
嘉实沪深300指数研究增强C
023325 - 016134
|
相似度 0.555
路博迈中证A500指数增强A
vs
申万菱信中证A500指数增强C
023325 - 022689
|
相似度 0.550