基金详情
业绩比较基准
(沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*X+中债综合全价指数收益率*(100%-X)
收益率
近1月
-0.12%
近3月
7.41%
近6月
8.63%
近1年
26.14%
近3年
20.85%
今年以来
4.18%
成立以来
20.85%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1795
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.1795
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02628 | 中国人寿 | 1.21% | 5.50 | 136.02 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.65% | 0.20 | 73.45 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 0.59% | 1.00 | 66.60 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.55% | 2.50 | 61.83 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.51% | 10.00 | 56.81 | 2025-12-31 |
| SZ300680 | 隆盛科技 | 0.50% | 1.00 | 55.87 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.49% | 0.04 | 54.90 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 0.48% | 4.00 | 53.68 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.48% | 0.25 | 53.56 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.46% | 0.80 | 51.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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