基金详情
业绩比较基准
沪深300成长指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.41%
近3月
4.31%
近6月
8.07%
近1年
32.87%
近3年
16.28%
今年以来
-1.15%
成立以来
16.21%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3647
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3647
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.16% | 5.38 | 1975.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.30% | 1.28 | 1766.23 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.69% | 2.26 | 1379.21 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.77% | 33.48 | 1153.98 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.59% | 2.01 | 868.61 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.44% | 0.44 | 592.37 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.42% | 10.36 | 587.77 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.23% | 9.08 | 541.02 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.22% | 5.51 | 538.44 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.08% | 2.94 | 504.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3647 | -3.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家沪深300成长ETF发起式联接C
vs
沪深300成长ETF万家
017997 - 159656
|
相似度 0.829
万家沪深300成长ETF发起式联接C
vs
沪深300成长ETF银华
017997 - 562310
|
相似度 0.827
万家沪深300成长ETF发起式联接C
vs
浦银安盛中证A50指数增强A
017997 - 021256
|
相似度 0.524
万家沪深300成长ETF发起式联接C
vs
天弘国证A50指数A
017997 - 010953
|
相似度 0.517
万家沪深300成长ETF发起式联接C
vs
嘉实中证A100指数增强发起式A
017997 - 021799
|
相似度 0.492
万家沪深300成长ETF发起式联接C
vs
嘉实中证A100指数增强发起式C
017997 - 021800
|
相似度 0.492