基金详情
业绩比较基准
沪深300成长指数收益率
收益率
近1月
-0.11%
近3月
4.70%
近6月
12.53%
近1年
34.31%
近3年
13.20%
今年以来
-1.72%
成立以来
13.99%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2697
真实涨跌
-0.5093%
上期净值 (2026-08-17): 1.2762
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.59% | 5.66 | 2079.76 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.68% | 1.35 | 1859.19 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.99% | 2.38 | 1451.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.02% | 35.24 | 1214.72 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.78% | 2.12 | 914.33 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.57% | 0.46 | 623.55 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.55% | 10.91 | 618.71 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.35% | 9.56 | 569.49 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.34% | 5.80 | 566.78 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.19% | 3.10 | 530.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2697 | -0.51% |
| 2026-08-17 | 1.2762 | +2.51% |
| 2026-08-14 | 1.245 | +0.35% |
| 2026-08-13 | 1.2407 | -0.68% |
| 2026-08-12 | 1.2492 | +1.18% |
| 2026-08-11 | 1.2346 | -0.76% |
| 2026-08-10 | 1.2441 | -0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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沪深300成长ETF万家
vs
沪深300成长ETF银华
159656 - 562310
|
相似度 0.857
沪深300成长ETF万家
vs
万家沪深300成长ETF发起式联接A
159656 - 017996
|
相似度 0.829
沪深300成长ETF万家
vs
万家沪深300成长ETF发起式联接C
159656 - 017997
|
相似度 0.829
沪深300成长ETF万家
vs
浦银安盛中证A50指数增强A
159656 - 021256
|
相似度 0.533
沪深300成长ETF万家
vs
天弘国证A50指数A
159656 - 010953
|
相似度 0.526
沪深300成长ETF万家
vs
中欧中证A50指数C
159656 - 021890
|
相似度 0.499