持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.4% 降至 48.4%。新进了 4 只股票，包括优然牧业(4.6%)、中国人寿(4.3%)、中金黄金(3.8%) 等；退出了 4 只股票，包括中国太平(3.1%)、思摩尔国际(4.2%)、传音控股(6.2%) 等。调仓方面，对 华峰化学 加仓明显，持仓占比提升 0.70 个百分点；同时减持了 分众传媒，占比下降 2.07 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
绿城中国
SZ03900
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持续持有 | 8.60% | 8.02% | +0.58% | 不变 | - |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 5.91% | 7.98% | -2.07% | -300.00万股 (-33.3%) | - |
|
润丰股份
SZ301035
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持续持有 | 5.09% | 4.75% | +0.34% | +2.00万股 (3.7%) | ↑1 |
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华峰化学
SZ002064
|
持续持有 | 4.71% | 4.01% | +0.70% | -80.00万股 (-20.0%) | ↑4 |
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 4.60% | - | - | 750.00万股 | 新进第5 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 4.30% | - | - | 130.00万股 | 新进第6 |
|
海澜之家
SH600398
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持续持有 | 4.05% | 4.27% | -0.22% | -100.00万股 (-16.7%) | ↓1 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 3.75% | - | - | 120.00万股 | 新进第8 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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新增 | 3.73% | - | - | 16.00万股 | 新进第9 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 3.70% | 3.51% | +0.19% | 不变 | ↓1 |
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中国太平
SZ00966
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第10 |
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思摩尔国际
SZ06969
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不在前10 | - | 4.25% | - | - | 原第7 |
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传音控股
SH688036
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不在前10 | - | 6.22% | - | - | 原第3 |
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上海家化
SH600315
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不在前10 | - | 4.34% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性