基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
-5.19%
近3月
6.28%
近6月
-1.19%
近1年
5.63%
近3年
-12.81%
今年以来
3.61%
成立以来
-8.30%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.9365
真实涨跌
+0.5191%
上期净值 (2026-09-02): 1.9265
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03900 | 绿城中国 | 8.60% | 840.00 | 6426.23 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 5.91% | 600.00 | 4422.00 | 2025-12-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 5.09% | 56.00 | 3808.56 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 4.71% | 320.00 | 3520.00 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.60% | 750.00 | 3441.27 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.30% | 130.00 | 3214.92 | 2025-12-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 4.05% | 500.00 | 3025.00 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.75% | 120.00 | 2803.20 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.73% | 16.00 | 2787.70 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.70% | 50.00 | 2769.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.9365 | +0.52% |
| 2026-09-02 | 1.9265 | -1.44% |
| 2026-09-01 | 1.9546 | +0.97% |
| 2026-08-31 | 1.9359 | -2.49% |
| 2026-08-28 | 1.9854 | -0.44% |
| 2026-08-27 | 1.9942 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.9942 | +0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
vs
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
018007 - 161729
|
相似度 0.882
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
vs
华宝收益增长混合C
018007 - 015573
|
相似度 0.159
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
vs
华宝收益增长混合A
018007 - 240008
|
相似度 0.159
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
vs
前海开源沪港深农业混合C
018007 - 015210
|
相似度 0.154
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
vs
前海开源沪港深农业混合A
018007 - 164403
|
相似度 0.154
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
vs
交银新生活力灵活配置混合C
018007 - 018783
|
相似度 0.152