基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
2.57%
近3月
6.95%
近6月
-3.41%
近1年
-6.48%
近3年
-19.01%
今年以来
2.70%
成立以来
-19.01%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.0276
真实涨跌
-3.5716%
上期净值 (2026-08-31): 2.1027
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002222 | 福晶科技 | 8.87% | 35.95 | 2025.42 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 7.43% | 56.09 | 1697.84 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 6.88% | 33.81 | 1572.17 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 6.06% | 28.97 | 1384.77 | 2025-12-31 |
| SH603005 | 晶方科技 | 5.80% | 47.92 | 1325.47 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.47% | 18.26 | 1248.98 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 5.46% | 52.83 | 1246.26 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 5.16% | 41.01 | 1178.22 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.09% | 20.52 | 1163.69 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 5.05% | 33.38 | 1154.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.0276 | -3.57% |
| 2026-08-31 | 2.1027 | +0.61% |
| 2026-08-28 | 2.0899 | -1.82% |
| 2026-08-27 | 2.1286 | +4.34% |
| 2026-08-26 | 2.0401 | +0.26% |
| 2026-08-25 | 2.0349 | -1.49% |
| 2026-08-24 | 2.0657 | -3.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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金鹰行业优势混合C
vs
金鹰行业优势混合A
018057 - 210003
|
相似度 0.930
金鹰行业优势混合C
vs
金鹰产业升级混合C
018057 - 012542
|
相似度 0.230
金鹰行业优势混合C
vs
汇安品质优选混合A
018057 - 015963
|
相似度 0.180
金鹰行业优势混合C
vs
汇安品质优选混合C
018057 - 015964
|
相似度 0.180
金鹰行业优势混合C
vs
鹏华弘安混合C
018057 - 002019
|
相似度 0.179
金鹰行业优势混合C
vs
华富匠心领航18个月持有期混合A
018057 - 017157
|
相似度 0.175