持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.7% 降至 8.4%。新进了 7 只股票，包括招商银行(0.8%)、美的集团(0.7%)、中国神华(0.7%) 等；退出了 7 只股票，包括中信证券(0.8%)、宝钢股份(0.9%)、宁德时代(1.2%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.79 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.54% | 0.75% | +0.79% | -1.04万股 (-7.6%) | ↑8 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 1.39% | 0.96% | +0.43% | -8.83万股 (-32.1%) | ↑3 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 0.98% | 1.16% | -0.18% | -89.59万股 (-56.5%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 0.77% | - | - | 10.24万股 | 新进第4 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.69% | - | - | 4.96万股 | 新进第5 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 0.67% | - | - | 9.22万股 | 新进第6 |
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中国人保
SH601319
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新增 | 0.62% | - | - | 38.57万股 | 新进第7 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 0.60% | - | - | 9.81万股 | 新进第8 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 0.60% | - | - | 12.91万股 | 新进第9 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 0.56% | - | - | 29.94万股 | 新进第10 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第7 |
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宝钢股份
SH600019
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第6 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第3 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第1 |
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光大银行
SH601818
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第8 |
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三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第10 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性