基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
收益率
近1月
0.62%
近3月
0.71%
近6月
1.00%
近1年
3.26%
近3年
6.55%
今年以来
0.38%
成立以来
6.55%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0914
真实涨跌
-0.0183%
上期净值 (2026-09-03): 1.0916
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 1.54% | 12.63 | 863.89 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.39% | 18.64 | 781.20 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.98% | 69.01 | 547.25 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.77% | 10.24 | 431.10 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.69% | 4.96 | 387.62 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.67% | 9.22 | 373.41 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 0.62% | 38.57 | 345.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.60% | 9.81 | 338.15 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.60% | 12.91 | 336.82 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.56% | 29.94 | 311.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0914 | -0.02% |
| 2026-09-03 | 1.0916 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.0909 | -0.15% |
| 2026-09-01 | 1.0925 | +0.26% |
| 2026-08-31 | 1.0897 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1.0897 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0896 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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