基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-8.95%
近3月
0.64%
近6月
-10.42%
近1年
16.97%
近3年
-11.90%
今年以来
-2.41%
成立以来
-11.90%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.827
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.827
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603108 | 润达医疗 | 6.06% | 5.98 | 89.40 | 2025-12-31 |
| SZ300676 | 华大基因 | 5.93% | 1.93 | 87.54 | 2025-12-31 |
| SZ02273 | 固生堂 | 5.18% | 3.00 | 76.41 | 2025-12-31 |
| SZ00853 | 微创医疗 | 5.14% | 7.76 | 75.84 | 2025-12-31 |
| SZ301230 | 泓博医药 | 5.02% | 2.48 | 74.05 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 4.92% | 8.50 | 72.63 | 2025-12-31 |
| SZ002044 | 美年健康 | 4.81% | 13.45 | 71.02 | 2025-12-31 |
| SH603882 | 金域医学 | 4.76% | 2.48 | 70.33 | 2025-12-31 |
| SZ02172 | 微创脑科学 | 4.59% | 6.90 | 67.81 | 2025-12-31 |
| SZ02252 | 微创机器人-B | 4.46% | 3.00 | 65.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.827 | -2.16% |
| 2026-04-02 | 0.8453 | -2.05% |
| 2026-04-01 | 0.863 | +3.81% |
| 2026-03-31 | 0.8313 | -0.80% |
| 2026-03-30 | 0.838 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 0.8376 | +2.65% |
| 2026-03-26 | 0.816 | -1.66% |
预测准确率统计
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