基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.46%
近3月
-9.21%
近6月
11.38%
近1年
42.22%
近3年
55.59%
今年以来
10.04%
成立以来
55.59%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1931
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1931
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01024 | 快手-W | 9.71% | 60.12 | 2395.10 | 2026-03-31 |
| SZ03888 | 金山软件 | 9.61% | 119.38 | 2369.54 | 2026-03-31 |
| SZ03896 | 金山云 | 9.59% | 388.20 | 2365.05 | 2026-03-31 |
| SZ300364 | 中文在线 | 9.52% | 87.98 | 2347.31 | 2026-03-31 |
| 920493 | 并行科技 | 7.28% | 12.62 | 1796.09 | 2026-03-31 |
| SZ300766 | 每日互动 | 6.37% | 43.40 | 1571.51 | 2026-03-31 |
| SZ301171 | 易点天下 | 6.28% | 33.73 | 1549.22 | 2026-03-31 |
| SH603039 | 泛微网络 | 5.71% | 32.40 | 1407.78 | 2026-03-31 |
| SZ301231 | 荣信文化 | 5.38% | 43.23 | 1327.16 | 2026-03-31 |
| SH603533 | 掌阅科技 | 5.16% | 51.73 | 1272.56 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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