基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.32%
近3月
15.15%
近6月
12.01%
近1年
41.67%
近3年
56.39%
今年以来
8.81%
成立以来
56.39%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2158
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2158
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03896 | 金山云 | 8.22% | 24.80 | 123.42 | 2025-12-31 |
| SZ300364 | 中文在线 | 8.04% | 4.81 | 120.83 | 2025-12-31 |
| SZ03888 | 金山软件 | 7.56% | 4.42 | 113.54 | 2025-12-31 |
| SZ00354 | 中国软件国际 | 6.99% | 23.40 | 105.04 | 2025-12-31 |
| SZ02586 | 多点数智 | 6.95% | 16.02 | 104.33 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 6.81% | 2.14 | 102.31 | 2025-12-31 |
| SZ300624 | 万兴科技 | 6.77% | 1.44 | 101.74 | 2025-12-31 |
| SZ02556 | 迈富时 | 6.74% | 3.20 | 101.22 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 6.69% | 0.76 | 100.55 | 2025-12-31 |
| SH603533 | 掌阅科技 | 6.55% | 4.45 | 98.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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