基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+一年期定期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
0.24%
近3月
0.83%
近6月
3.26%
近1年
17.62%
近3年
35.73%
今年以来
-1.93%
成立以来
35.73%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3617
真实涨跌
-0.1759%
上期净值 (2026-08-31): 1.3641
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.86% | 1.45 | 784.49 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.57% | 2.03 | 745.54 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.42% | 7.57 | 591.60 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 4.31% | 9.80 | 576.68 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.24% | 8.29 | 567.04 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.97% | 0.87 | 530.70 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.92% | 12.44 | 523.86 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.79% | 67.99 | 506.53 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.31% | 6.84 | 443.03 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.14% | 5.70 | 420.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3617 | -0.18% |
| 2026-08-31 | 1.3641 | +0.41% |
| 2026-08-28 | 1.3585 | -0.12% |
| 2026-08-27 | 1.3601 | +0.59% |
| 2026-08-26 | 1.3521 | +0.51% |
| 2026-08-25 | 1.3453 | -0.24% |
| 2026-08-24 | 1.3485 | -1.13% |
预测准确率统计
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