基金详情
业绩比较基准
中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.29%
近3月
-4.40%
近6月
-5.02%
近1年
-2.35%
近3年
23.50%
今年以来
-0.89%
成立以来
23.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0976
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.0976
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 10.14% | 49.30 | 8358.90 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 8.84% | 21.91 | 7291.85 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 7.55% | 85.56 | 6224.65 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 6.33% | 123.23 | 5213.64 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 5.22% | 549.58 | 4303.68 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 4.65% | 174.71 | 3831.31 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.70% | 55.20 | 3051.02 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 3.70% | 39.76 | 3050.54 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 3.24% | 158.18 | 2667.32 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 3.12% | 190.57 | 2566.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0976 | +2.63% |
| 2026-07-28 | 1.0695 | +0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
vs
港股通消费ETF鹏华
018104 - 513590
|
相似度 0.900
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
vs
港股通消费ETF华夏
018104 - 513230
|
相似度 0.894
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
vs
港股通消费ETF易方达
018104 - 513070
|
相似度 0.888
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
vs
港股通消费ETF汇添富
018104 - 159268
|
相似度 0.734
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
vs
港股通消费ETF华安
018104 - 159285
|
相似度 0.734
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
vs
恒生消费ETF广发
018104 - 159699
|
相似度 0.719