嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A

018200 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 王紫菡
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
2.31%
近3月
0.73%
近6月
-3.45%
近1年
9.55%
近3年
-5.35%
今年以来
5.80%
成立以来
-5.35%
数据截至：2026-03-02

净值预测

2026-09-06
真实净值
0.8222
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 0.8222

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ09992 泡泡玛特 0.23% 0.44 74.60 2025-12-31
SZ09987 百胜中国 0.22% 0.22 73.24 2025-12-31
SZ00669 创科实业 0.22% 0.90 73.08 2025-12-31
SZ02020 安踏体育 0.19% 0.86 62.57 2025-12-31
SZ09633 农夫山泉 0.16% 1.22 51.61 2025-12-31
SZ00288 万洲国际 0.12% 5.05 39.55 2025-12-31
SZ06690 海尔智家 0.10% 1.48 32.46 2025-12-31
SZ00300 美的集团 0.09% 0.38 29.16 2025-12-31
SZ02313 申洲国际 0.08% 0.50 27.64 2025-12-31
SZ02319 蒙牛乳业 0.08% 1.90 25.59 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-07-29 0.8222 +2.56%
2026-07-28 0.8017 +0.55%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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预测历史

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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A vs 恒生消费ETF景顺
018200 - 513970 | 相似度 0.247
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A vs 恒生消费ETF华泰柏瑞
018200 - 520520 | 相似度 0.247
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