持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.2% 提升至 86.4%。新进了 27 只股票，包括洛阳钼业(4.7%)、华新建材(4.0%)、云铝股份(3.1%) 等；退出了 4 只股票，包括五矿资源(3.5%)、快手-W(2.9%)、绿通科技(2.9%) 等。调仓方面，对 万国黄金集团 加仓明显，持仓占比提升 0.89 个百分点；同时减持了 江西铜业股份，占比下降 4.21 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国黄金国际
SZ02099
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持续持有 | 8.36% | 9.35% | -0.99% | 不变 | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.96% | 7.29% | +0.67% | +0.98万股 (16.7%) | ↑2 |
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中金黄金
SH600489
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持续持有 | 5.73% | 7.56% | -1.83% | -0.90万股 (-11.0%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 4.65% | - | - | 6.89万股 | 新进第4 |
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招金黄金
SZ000506
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持续持有 | 4.53% | 5.16% | -0.63% | -0.97万股 (-8.6%) | - |
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华新建材
SZ06655
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新增 | 4.04% | - | - | 7.36万股 | 新进第6 |
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万国黄金集团
SZ03939
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持续持有 | 3.88% | 2.99% | +0.89% | +14.70万股 (735.0%) | - |
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江西铜业股份
SZ00358
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持续持有 | 3.66% | 7.87% | -4.21% | -3.90万股 (-58.2%) | ↓6 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 3.07% | - | - | 2.77万股 | 新进第9 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 2.79% | - | - | 0.98万股 | 新进第10 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 2.76% | - | - | 0.62万股 | 新进第11 |
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川恒股份
SZ002895
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新增 | 2.68% | - | - | 2.17万股 | 新进第12 |
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湖北宜化
SZ000422
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新增 | 2.66% | - | - | 5.56万股 | 新进第13 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 2.41% | - | - | 2.54万股 | 新进第14 |
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东方铁塔
SZ002545
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新增 | 2.38% | - | - | 3.82万股 | 新进第15 |
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亚钾国际
SZ000893
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新增 | 2.30% | - | - | 1.42万股 | 新进第16 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 2.14% | - | - | 2.03万股 | 新进第17 |
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厦门钨业
SH600549
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新增 | 2.05% | - | - | 1.48万股 | 新进第18 |
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中伟新材
SZ02579
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新增 | 1.99% | - | - | 1.98万股 | 新进第19 |
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赤峰黄金
SZ06693
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新增 | 1.98% | - | - | 2.18万股 | 新进第20 |
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兖矿能源
SZ01171
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新增 | 1.82% | - | - | 6.20万股 | 新进第21 |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 1.76% | - | - | 3.00万股 | 新进第22 |
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钧达股份
SZ02865
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新增 | 1.60% | - | - | 2.44万股 | 新进第23 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 1.40% | - | - | 0.61万股 | 新进第24 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 1.00% | - | - | 2.42万股 | 新进第25 |
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铜陵有色
SZ000630
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新增 | 0.98% | - | - | 4.85万股 | 新进第26 |
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新乡化纤
SZ000949
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新增 | 0.95% | - | - | 5.11万股 | 新进第27 |
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百通能源
SZ001376
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新增 | 0.94% | - | - | 1.65万股 | 新进第29 |
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盛达资源
SZ000603
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新增 | 0.94% | - | - | 0.90万股 | 新进第28 |
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华虹半导体
SZ01347
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新增 | 0.91% | - | - | 0.40万股 | 新进第31 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.91% | - | - | 1.40万股 | 新进第30 |
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中国铝业
SZ02600
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新增 | 0.89% | - | - | 2.40万股 | 新进第32 |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 0.28% | - | - | 0.24万股 | 新进第33 |
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五矿资源
SZ01208
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第6 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第9 |
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绿通科技
SZ301322
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第8 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性