基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
7.59%
近3月
22.10%
近6月
24.43%
近1年
77.89%
近3年
86.64%
今年以来
9.72%
成立以来
86.64%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.3827
真实涨跌
-2.4044%
上期净值 (2026-08-31): 2.4414
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.32% | 0.21 | 128.10 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 6.73% | 0.55 | 117.84 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.17% | 0.21 | 90.48 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.64% | 0.36 | 81.28 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 4.29% | 0.37 | 75.12 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 4.21% | 0.86 | 73.65 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.18% | 1.18 | 73.22 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.52% | 0.05 | 61.68 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 3.22% | 0.79 | 56.37 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 3.19% | 0.84 | 55.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.3827 | -2.40% |
| 2026-08-31 | 2.4414 | +1.34% |
| 2026-08-28 | 2.409 | -2.01% |
| 2026-08-27 | 2.4583 | +4.43% |
| 2026-08-26 | 2.3541 | +0.38% |
| 2026-08-25 | 2.3452 | +0.62% |
| 2026-08-24 | 2.3308 | -3.69% |
预测准确率统计
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